| 일자 | 종가 | 이격도60 | 20일수급 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 2,127,000 | +190.8% | -697억 | 천장권 (이격 +191%) |
| 06/15 | 1,999,000 | +106.4% | -7,162억 | 대량 매수 유입 (8,879억) |
| 07/13 | 1,289,000 | -11.2% | 11,354억 | 60일선 이탈 |
| 07/30 | 879,000 | -43.3% | -12,503억 | 바닥권 (이격 -43%) |
| 작성일 | 증권사 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 리포트 제목 · 3줄 요약 (📄 원문 PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | iM증권 | 2,000,000 | +69.3% | 매수 | 10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해진 업황 📄 원문 PDF↗ |
▸Buy·목표주가 2,000,000원 하향(-33.0%, 상승여력 127.5%). 2Q26 영업이익 4,403억원 컨센 8.0% 상회 ▸컴포넌트 16,490억원(+28.8% YoY)·OPM 18%, 패키지 7,720억원(+36.7%). MLCC 가동률 95% ▸8월 MLCC 판가 +30% 인상으로 영업이익 +10% 효과. 27년 PER 19.6배로 10년 평균 회귀 | |||||
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 1,750,000 | +48.2% | 매수 | MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·목표주가 1,750,000원 유지(상승여력 +99.1%). 2Q26 영업이익 4,404억원(+106.7% YoY) 사상 최대 ▸패키지 1,065억원(OPM 13.8%)·컴포넌트 2,921억원(OPM 17.7%). 환율·단가 인상·가동률이 마진 견인 ▸3Q26 영업이익 6,075억원(+37.9%) 재차 사상 최대. 26년 19,559억원, 26F PER 44.9배 | |||||
| 2026-07-31 | SK증권 | 2,000,000 | +69.3% | 매수 | “MLCC 개당 5원 시대”, 7년 만의 귀환 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·목표주가 2,000,000원 유지(상승여력 127.5%). 2Q26 영업이익 4,404억원 컨센 8.4% 상회 ▸MLCC 매출 15,170억원·컴포넌트 OP 2,870억원(OPM 17%), 가동률 95%로 쇼티지 임박 ▸3Q26 OP 6,005억원(+131.0%)·26F 19,390억원·27F 32,800억원 상향. IT하드웨어 최선호 | |||||
| 연간 (매출·영업이익·순이익) | |||||
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(E) | YoY(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.9조 | 10.3조 | 11.3조 | 13.6조 | +20% |
| 영업이익 | 6,605억 | 7,350억 | 9,133억 | 1.7조 | +83% |
| 당기순이익 | 4,505억 | 7,032억 | 7,310억 | 1.4조 | +89% |
| 분기 (매출·영업이익) | |||||
| 지표 | 25.09 | 25.12 | 26.03 | 26.06(E) | |
| 매출액 | 2.9조 | 2.9조 | 3.2조 | 3.3조 | |
| 영업이익 | 2,603억 | 2,395억 | 2,806억 | 4,061억 | |