| 일자 | 종가 | 이격도60 | 20일수급 | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 1,530,000 | +196.9% | -11,059억 | 천장권 (이격 +197%) |
| 07/07 | 814,000 | -2.2% | -317억 | 60일선 이탈 |
| 07/30 | 424,000 | -51.8% | 1,349억 | 바닥권 (이격 -52%) |
| 08/03 | 513,000 | -41.5% | 475억 | 하락 진행 중 (고점대비 -66%) |
| 작성일 | 증권사 | 목표주가 | 상승여력 | 투자의견 | 리포트 제목 · 3줄 요약 (📄 원문 PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | iM증권 | 910,000 | +77.4% | 매수 | 3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다 📄 원문 PDF↗ |
▸Buy 유지·목표주가 910,000원 하향(직전 1,100,000원, 상승여력 48.2%). 2Q26 영업이익 2,458억원으로 컨센 35% 상회 ▸부문 OPM 광학 4%·패키지 12%·모빌리티 3%. 가변조리개로 광학 OPM 26년 4.5%, 대면적 FC-BGA는 2H26 공급 시작 ▸FC-BGA 비중 패키지 내 25년 3%→28년 25%, 패키지 이익 기여도 19%→41%. 광학 27년 P/E 10배·패키지 17배 적용 | |||||
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 850,000 | +65.7% | 매수 | 광학 계절성 변수는 좋은 변화 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·목표주가 850,000원 상향(직전 700,000원, 상승여력 38.4%). 2Q26 영업이익 2,458억원으로 전망 크게 상회 ▸광학 45,179억원(+48.0% YoY)으로 계절성 소멸, 패키지 4,984억원(+14.0% QoQ)·영업이익 583억원(+54.7% QoQ) ▸3Q26 매출 63,124억원(+14.2% QoQ)으로 증가폭 둔화, 모멘텀은 4Q에 집중. 높아진 단말기 가격이 변수 | |||||
| 2026-07-28 | SK증권 | 1,000,000 | +94.9% | 매수 | 2· 3분기 실적 견조. 눈높이는 조정 📄 원문 PDF↗ |
▸매수·목표주가 1,000,000원 유지(상승여력 62.9%). 2Q26 영업이익 2,458억원으로 컨센서스 35% 상회 ▸광학은 북미 롱테일 수요·환율, 패키지는 반도체기판 매출 +400억원 QoQ. 3Q·4Q도 컨센서스 상회 전망 ▸26년 영업이익 12,970억원(+95%), FCBGA 26년 1,000억원→28년 1조원. 26F P/E 15배, 기판 단가 인상이 트리거 | |||||
| 연간 (매출·영업이익·순이익) | |||||
| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(E) | YoY(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20.6조 | 21.2조 | 21.9조 | 24.6조 | +12% |
| 영업이익 | 8,308억 | 7,060억 | 6,650억 | 1.2조 | +78% |
| 당기순이익 | 5,652억 | 4,493억 | 3,413억 | 8,683억 | +154% |
| 분기 (매출·영업이익) | |||||
| 지표 | 25.09 | 25.12 | 26.03 | 26.06(E) | |
| 매출액 | 5.4조 | 7.6조 | 5.5조 | 5.0조 | |
| 영업이익 | 2,037억 | 3,248억 | 2,953억 | 1,823억 | |